Руководство по торговле криптовалютой для новичков. Часть 14

Всему свое время: исправление убытков и прибылей

Бернард Барух, известный биржевой брокер прошлого века, считал, что биржевой спекулянт должен быть прав только в трех или четырех случаях из десяти, чтобы стать богатым, если он достаточно умен, чтобы вовремя сократить убытки. Фактически это означает, что успех трейдера напрямую зависит от его способности фиксировать убытки и закрывать прибыльные позиции в нужный момент.

Основная ошибка трейдеров заключается в том, что они продолжают держать убыточные позиции открытыми в надежде на скорое изменение цены к прогнозу. Современные типы ордеров, такие как стоп-лосс, трейлинг-стоп-лосс и попытка нулевого лосса, позволяют значительно снизить психологическую нагрузку на трейдера и автоматически зафиксировать убытки на заранее определенном уровне. Уровень 10% считается критическим для внедневной торговли, а 3% — для внутридневной, но большинство трейдеров предпочитают размещать стоп-лосс на расстоянии 3— 5% (внедневной) и 1% (внутридневной) от точки входа.

Выше приведен пример работы трейлинг-стоп-лосса. Этот тип ордера предполагает размещение динамического стоп-лосса, который держится на определенном процентном расстоянии от цены и исполняется автоматически при достижении цены определенного уровня.

Несмотря на известное правило «Убытки быстро закрываются, а прибыль — медленно», большинство трейдеров поступают как раз наоборот. В фиксации прибыли есть две крайности. Некоторые, заметив малейшее изменение цены в сторону прогноза, спешат закрыть позиции, а другие, наоборот, продолжают ждать достижения максимума.

«Только дурак ждет самой высокой цены»

Джо Кеннеди

Спекулянт с Уолл-стрит

Ордера на отложенный тейк-профит, которые помогают закрыть позицию при достижении определенного уровня цены, также могут помочь в вопросе фиксации прибыли.

При открытии позиции важно поставить перед собой цель. Она может иметь определенный уровень сопротивления или поддержки или определенный круговой уровень цены. А когда цена пройдёт половину пути к цели, стоит получить прибыль, частично закрыв позицию.

Важным аспектом управления рисками портфеля является его диверсификация. Считается, что портфель трейдера должен содержать не более 20 активов одновременно, а доля каждой позиции в портфеле не должна быть настолько велика, чтобы от нее зависела судьба всего портфеля. В случае выбора рисковых инструментов, например новых низколиквидных монет, которые потенциально могут принести существенную прибыль, стоит сбалансировать их с крупными позициями высоколиквидных инструментов, таких как BTC.

Еще один инструмент фиксации прибылей и убытков и хеджирования рисков — открытие позиции по соответствующему контракту в обратном направлении.

Предположим, Алиса купила BTC по цене 5800 USDT на спотовом рынке. Цена достигла уровня сопротивления и достигла 6200 долларов США, но Алиса не хочет продавать свои биткойны по текущей цене. Чтобы хеджировать риски, она может открыть позицию в противоположном направлении по XBTUSD (контракт BTC). Таким образом, в случае возможной коррекции Алиса сможет компенсировать свои убытки по открытой позиции в BTC с помощью контракта.

Торговые контракты также подразумевают возможность открытия позиции с кредитным плечом. Это означает, что трейдер может иметь значительно меньше средств, чем открытая позиция на спотовом рынке, чтобы сбалансировать ее. В качестве примера. В настоящее время биржа Binance торгует фьючерсными контрактами на BTC с кредитным плечом до 125.

Своевременная фиксация убытков и прибыли — важная составляющая грамотно выстроенной стратегии управления рисками. Простые инструменты, такие как лимитные стоп-ордера и диверсификация позиций, могут значительно снизить риски вашего портфеля.

‍

Зарегистрируйтесь бесплатно:

Binance

OKX

Bybit

‍

‍